Carta masa 4-jam

Maklumat teknikal:

Saluran regresi linear yang lebih tinggi: arah - menaik.

Saluran regresi linear yang lebih rendah: arah - menurun.

Moving Average (20; smoothed) - menurun.

CCI: -197.3034

Pada hari Rabu, 16 Jun, pasangan mata wang EUR/USD diperdagangkan dengan tenang sekali lagi sepanjang hari. Kami dengan sengaja tidak akan mempertimbangkan hasil pertemuan mesyuarat Fed dalam tinjauan ini, kerana lebih dari beberapa artikel akan dikhaskan untuk ini pada hari ini. Kami ingin memberikan tumpuan perhatian anda hari ini pada faktor teknikal dan faktor global yang penting bagi pasangan mata wang EUR/USD. Hanya perlu mengingat beberapa perkara penting, berikutan daripada ia segera menjadi jelas bahawa pasangan itu sekarang bergerak berdasarkan strategi tertentu. Dan sekarang kita akan cuba memahami perkara ini. Pertama, sekiranya anda melihat carta masa yang lebih tinggi, menjadi jelas bahawa pasangan ini bergerak dengan sangat sistematik dan tanpa pembalikan yang kerap. Sebagai contoh, dari 3 November hingga 6 Januari, terdapat pergerakan ke atas yang tepat dengan hampir tiada penarikan semula dan pembetulan. Dari 6 Januari hingga 1 April - pergerakan ke bawah, dan dari 1 April hingga hari ini - pergerakan ke atas. Setiap trend mengambil masa 2-3 bulan, dan sepanjang tempoh ini, terdapat sedikit pembetulan terhadap pergerakan utama. Oleh itu, pada masa ini, kita dapat menganggap bahawa pembetulan yang sangat lemah sedang berlangsung, yang akan berakhir dalam tempoh waktu dekat, atau segmen jangka pertengahan baru dari trend menurun bermula. Kami lebih cenderung kepada pilihan pertama, kerana kami telah berulang kali memperhatikan tahap pengaruh yang tinggi terhadap pergerakan pasangan faktor global yang mendasar. Kedua, pergerakan intraday sekarang adalah sangat lemah. Sepanjang 30 hari bekerja terakhir, purata volatiliti hanya 57 mata (setakat semalam), yang mana adalah tidak banyak bagi tahap rendah-volatiliti tradisional pasangan mata wang EUR/USD. Oleh itu, pasaran berdagang dengan perlahan dan stabil. Apakah maksud semua disebalik ini? Fakta bahawa faktor global yang mendasar dan konfrontasi mereka dengan pemain utama ditunjukkan dalam carta pasangan mata wang secara bergantian. Sebagai contoh, Fed mula menyuntik ratusan bilion dolar sekali lagi ke dalam ekonominya, dan dolar mula menjadi lebih murah. Kemudian pasaran mula memberi perhatian lebih kepada dolar AS dan membelinya. Oleh itu, selama beberapa bulan, pergerakannya berubah menjadi menurun, dan seterusnya. Namun, secara umum, dolar AS berada dalam kedudukan yang sangat tidak menguntungkan, kerana Fed tidak akan mengurangkan atau menamatkan program rangsangan kuantitatif dan menaikkan kadarnya dalam tempoh waktu dekat.

Akibatnya, penawaran wang di AS secara terus meningkat, dan harapan mata wang AS untuk pertumbuhan yang kuat dalam tempoh masa terdekat terus dalam keadaan tidak menentu. Sebagai tambahan, kami telah mengatakan bahawa pada tahun 2017, trend penurunan global mungkin berakhir. Oleh itu, dalam tempoh beberapa tahun akan datang, mata wang Eropah mungkin terus bergerak ke arah pertumbuhan.

Saya juga ingin bercakap secara berasingan mengenai dana pemulihan ekonomi 750 bilion euro EU. Sejumlah 750 bilion euro ini, tidak seperti program rangsangan Rizab Persekutuan dan Kongres AS, tidak akan dicetak tetapi akan dikumpulkan dari negara-negara anggota Kesatuan Eropah itu sendiri. Wang ini tidak akan dikeluarkan dari situasi yang muncul secara tidak dijangkakan, dan jumlahnya sendiri tidak sebesar pakej rangsangan di Amerika Syarikat. Perlu diingatkan bahawa belanjawan tahun fiskal 2022 di Amerika Syarikat dirancang pada AS$ 6 trilion. Oleh itu, kami percaya bahawa sejumlah 750 bilion euro ini tidak akan memberi kebaikan kepada dolar AS. Secara berasingan, saya ingin perhatikan bahawa statistik makroekonomi dari Amerika Syarikat, yang secara keseluruhannya diabaikan oleh pasaran, baru-baru ini sangat bertentangan. Pasaran buruh di Amerika Syarikat semakin pulih. Walau bagaimanapun, masih jauh dari pemulihan sepenuhnya. Petunjuk Gaji Bukan Ladang dan laporan ADP tidak selalu memenuhi ramalan dan jangkaan para pedagang. Aktiviti perniagaan di sektor perkhidmatan dan pembuatan telah berkembang dengan pesat dan terus meningkat, tetapi inflasi juga meningkat, membuat para pelabur Amerika gementar dan bimbang. Di samping itu, dolar AS sendiri, menurut banyak pakar, mulai kehilangan statusnya sebagai "mata wang dunia." Ini dibuktikan oleh fakta bahawa selama tempoh 20 tahun terakhir, bahagian dolar AS dalam simpanan emas dan pertukaran asing bank pusat telah menurun dengan ketara dan terus menurun. Dan pada tahun-tahun yang akan datang, proses ini mungkin berterusan. Sudah tentu, ini bukan tanpa permainan politik. Amerika Syarikat berulang kali mengancam untuk memutuskan hubungan Rusia dengan sistem pembayaran antarabangsa SWIFT, dan perang perdagangan telah dilancarkan dengan China selama tempoh beberapa tahun. Oleh itu, tidak menghairankan mengapa pesaing utama Amerika Syarikat di pentas dunia ingin meninggalkan penggunaan dolar sebanyak mungkin.

Perkara lain ialah buat masa ini masih tiada yang dapat menggantikan mata wang AS untuk pembayaran antarabangsa. Sudah tentu, euro atau bitcoin tersedia. Tetapi yang pertama masih sama popularnya dengan dolar, dan yang pertama masih tidak menarik peranan yang bertanggungjawab. Sekiranya kita bercakap mengenai trend global, dolar AS kini semakin murah, inflasi mengurangkan nilainya di AS, dan negara-negara terbesar di dunia perlahan-lahan menyingkirkan pergantungan dolar. Semua ini dapat mengurangkan permintaan dolar dalam pasaran mata wang antarabangsa dengan ketara, yang akan membawa kepada fakta bahawa akan terdapat banyak dolar, tetapi permintaan untuk mereka akan sangat lemah. Senario itu merupakan sebabnya kami terus percaya bahawa, dalam beberapa cara, "era dolar" telah berakhir. Mungkin tidak selamanya, tetapi untuk beberapa tahun akan datang. Oleh itu, sebarang hasil mesyuarat Fed sekarang tidak wajar dalam jangka masa panjang. Sudah tentu, pasaran bertindak balas terhadap data ini sama seperti statistik makroekonomi biasa dan pergerakan global tidak bergantung pada "asas" atau "makroekonomi" yang sederhana.

Volatiliti pasangan mata wang EUR/USD pada 17 Jun adalah 70 mata dan dicirikan sebagai "purata." Oleh itu, kami menjangkakan pasangan bergerak hari ini antara tahap 1.1960 dan 1.2092. Pembalikan ke atas indikator Heiken Ashi memberikan isyarat pusingan pembetulan ke atas.

Tahap sokongan berhampiran:

S1 – 1.2024

S2 – 1.1993

S3 – 1.1963

Tahap rintangan berhampiran:

R1 – 1.2054

R2 – 1.2085

R3 – 1.2115

Cadangan dagangan:

Pasangan mata wang EUR/USD telah memulakan pergerakan menurun ke pusingan baru. Oleh itu, hari ini adalah disarankan untuk kekal dalam kedudukan pendek dengan sasaran 1.1993 dan 1.1963 sehingga indikator Heiken Ashi muncul. Sekarang adalah disarankan untuk membuka pesanan beli tidak lebih awal daripada yang tetap di atas garis moving average. Bagaimanapun, pasaran harus diberi masa untuk bertenang dan stabil setelah penerbitan hasil mesyuarat Fed.