Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу выполнила отбой от уровня коррекции 50,0% – 1,2464, разворот в пользу американской валюты и падение к зоне поддержки 1,2363–1,2370. Отбой котировок от этой зоны сработает в пользу британца и некоторого роста в направлении уровня 1,2464. Закрепление котировок под зоной 1,2363–1,2370 повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня 1,2300.

Ситуация с волнами по-прежнему не вызывает вопросов. Последняя завершенная волна вверх не смогла пробить последний пик (от 21 марта), а последняя волна вниз пробила лоу предыдущей волны (от 1 апреля). Таким образом, тренд по паре GBP/USD остается «медвежьим» и признаков его завершения нет. Первым признаком перехода быков в наступление может быть пробой пика от 9 апреля, но до зоны 1,2705–1,2715 быкам нужно преодолеть расстояние около 350 пипсов, поэтому вряд ли в ближайшие дни стоит ожидать смены тренда на «бычий». На данный момент не завершила свое построение даже последняя волна вниз.

В пятницу только один отчет мог привлечь внимание трейдеров – в Великобритании вышел отчет по объемам розничной торговли в марте. Трейдеры получили информацию о нулевом приросте объемов по показателю розничной торговли и о падении на 0,3% м/м по показателю розничной торговли без учета продаж топлива. Оба значения оказались слабее ожиданий трейдеров, что и вызвало очередное отступление быков с рынка. Несмотря на то что британец падает уже полтора месяца, я все еще считаю, что он обладает гораздо большим потенциалом снижения. Боковик завершен выходом котировок через нижнюю линию. Несколько месяцев подряд трейдеры-быки ожидали поддержки от ФРС в виде снижения процентной ставки, однако ни в марте, ни (теперь уже очевидно) в июне смягчения ДКП не произойдет. На этом фоне медведи могут продолжать атаковать.

На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу британца после образования двух «бычьих» дивергенций у индикатора ССI, но рост был минимальным. Обе дивергенции уже отменились, новых назревающих дивергенций не наблюдается. Нисходящий трендовый коридор характеризует текущее настроение трейдеров, как «медвежье», что позволяет ожидать новых атак медведей в направлении коррекционного уровня 50,0% – 1,2289. Быки могут рассчитывать лишь на небольшой рост в рамках коридора.

Отчет Commitments of Traders (COT):

Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 8200 единиц, а количество Short – выросло на 11433 единицы. Общее настроение крупных игроков остается «бычьим», но ослабляется в последние недели. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов уже практически отсутствует: 72 тысячи против 63 тысяч.

На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения. За последние 3 месяца количество Long выросло с 62 тысяч до 72 тысяч, а количество Short выросло с 47 тысяч до 63 тысяч. Этим и объясняется достаточно слабое падение британца. Я считаю, что с течением времени быки начнут избавляться от Buy-позиций или же наращивать Sell-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Медведи в последние несколько месяцев демонстрировали свою слабость и полное нежелание переходить в наступление, но отчеты по инфляции в США и Великобритании могут добавить им новых сил.

Календарь новостей для США и Великобритании:

В понедельник календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня будет отсутствовать.

Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам:

Продажи британца будут возможны при закрытии на часовом графике под зоной поддержки 1,2363–1,2370 с целями 1,2300 и 1,2238. Покупки сегодня более интересны, но потенциал роста британца ограничен, информационный фон отсутствует. Все же можно рассмотреть варианты покупок при отбое от зоны 1,2363–1,2370 с целью 1,2464. Однако быки вряд ли сумеют довести пару до этого уровня.